Investerum Value Portfolio
Aktiv förvaltning i världsklass
Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag.
Value Portfolio
HFR Fundamental Value Index
Totalavkastning i procent
Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder. Observera att avkastningen ovan är brutto.
* Varför kan avkastningen skilja sig från det du ser på andra hemsidor?
Investerum Value Portfolio och våra fonder redovisas i svenska kronor (SEK) vilket återspeglas i NAV-kursen. Många börssidor visar däremot index i sin ursprungliga valuta. Om den amerikanska dollarn har försvagats mot kronan kan ett USA-index därför se ut att ha högre avkastning än vad en svensk investerare faktiskt får i SEK.
Kort sagt: NAV-avkastningen du ser här är ett mer rättvisande mått för dig som sparar i Sverige. När du jämför mot externa källor, se till att
omräkna index/aktiekurser till SEK, och justera för relevanta avgifter.
Värdepappersfördelning
American Express 28,5%
Alphabet Inc A 32,7%
Novo Nordisk 4,7%
McDonalds Corp 9,3%
Sv. Handelsbanken 4,9%
LVMH 4,3%
Colgate Palmolive 2,9%
Citi Group 7,2%
Coca Cola 5,5%
Största branscher
Dagligvaror; 4,29%
Baslivsmedel; 2,85
Hälsovård; 4,7%
Bank; 12,1%
Livsmedel, drycker och tobak; 9,3%
Finans; 28,2%
IT; 32,7%
Tillgångsfördelning
Aktier: 95%
Likvida medel: 5%
För dagsaktuella uppgifter, kontakta din rådgivare
Rapporter
Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas. Se även vårt rapportarkiv.